| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 688.00 | 126 581.00 | 106 107.00 | 232 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 579.00 | 641 027.00 | 60 552.00 | 701 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 168.00 | 384 527.00 | 248 642.00 | 633 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 941.00 | 1 348 068.00 | 517 873.00 | 1 865 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 870.00 | | 574 870.00 | 574 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | -10.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 627.00 | 150.00 | 366 477.00 | 366 627.00 |
BT Marchandises | 229 831.00 | 89 161.00 | 140 670.00 | 229 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 152.00 | | 1 023 152.00 | 1 023 152.00 |
BZ Autres créances | 2 101 257.00 | | 2 101 257.00 | 2 101 257.00 |
CF Disponibilités | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 936.00 | 89 321.00 | 4 320 615.00 | 4 409 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 878.00 | 1 437 389.00 | 4 838 488.00 | 6 275 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 361.00 | 1 142 023.00 | | 1 242 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 616.00 | 700 337.00 | | 479 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 283.00 | 2 062 667.00 | | 1 942 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 842.00 | 95 452.00 | | 118 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 842.00 | 125 452.00 | | 118 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 993.00 | 1 031 198.00 | | 995 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 291.00 | 500 275.00 | | 553 291.00 |
EA Autres dettes | 1 228 079.00 | 995 492.00 | | 1 228 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 363.00 | 2 526 966.00 | | 2 777 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 488.00 | 4 715 085.00 | | 4 838 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 398.00 | 5 820.00 | 553 218.00 | 547 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 896.00 | 3 116 069.00 | 5 312 965.00 | 2 196 896.00 |
FG Production vendue services | 76 680.00 | 14 095.00 | 90 775.00 | 76 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 974.00 | 3 135 984.00 | 5 956 958.00 | 2 820 974.00 |
FM Production stockée | | | 101 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 359.00 | |
GE Autres charges | | | 39 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 6 136.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 390.00 | 36 849.00 | | 23 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 890.00 | 36 849.00 | | 30 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -30 713.00 | | -890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 336.00 | 147 830.00 | | 118 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 179 901.00 | | 25 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 136.00 | 6 518 407.00 | | 6 256 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 520.00 | 5 818 070.00 | | 5 776 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 616.00 | 700 337.00 | | 479 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 540.00 | | 115 401.00 | 1 750 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 835.00 | | 46 945.00 | 284 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 291.00 | | 68 457.00 | 1 266 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 913.00 | 122 155.00 | | 1 225 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 459.00 | 32 122.00 | | 94 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 520.00 | 90 033.00 | | 935 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 452.00 | 23 390.00 | 30 000.00 | 125 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 962.00 | 75 359.00 | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 75 359.00 | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 414.00 | 98 749.00 | 30 000.00 | 139 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 390.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 993.00 | 995 993.00 | | 995 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 600.00 | 326 600.00 | | 326 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 596.00 | 1 017 596.00 | | 1 017 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 036.00 | 1 978 036.00 | | 1 978 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 072.00 | 1 213 072.00 | | 1 213 072.00 |
VP Divers | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 112.00 | 3 186 632.00 | 3 480.00 | 3 190 112.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 363.00 | 2 777 363.00 | | 2 777 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |