| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 743.00 | 94 459.00 | 91 284.00 | 185 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 312.00 | 607 964.00 | 70 349.00 | 678 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 979.00 | 327 557.00 | 260 422.00 | 587 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 540.00 | 1 225 913.00 | 524 627.00 | 1 750 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 637.00 | 11 234.00 | 421 403.00 | 432 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
BT Marchandises | 186 340.00 | 2 728.00 | 183 612.00 | 186 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 963.00 | | 1 245 963.00 | 1 245 963.00 |
BZ Autres créances | 1 910 963.00 | | 1 910 963.00 | 1 910 963.00 |
CF Disponibilités | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 420.00 | 13 962.00 | 4 190 458.00 | 4 204 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 960.00 | 1 239 875.00 | 4 715 085.00 | 5 954 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 023.00 | 409 612.00 | | 1 142 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 337.00 | 732 412.00 | | 700 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 667.00 | 1 362 330.00 | | 2 062 667.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 452.00 | 88 603.00 | | 95 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 452.00 | 88 603.00 | | 125 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 198.00 | 644 431.00 | | 1 031 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 275.00 | 446 303.00 | | 500 275.00 |
EA Autres dettes | 995 492.00 | 897 004.00 | | 995 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 966.00 | 2 006 153.00 | | 2 526 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 085.00 | 3 457 086.00 | | 4 715 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 570.00 | 573 127.00 | 1 027 697.00 | 454 570.00 |
FD Production vendue biens | 1 960 101.00 | 3 147 997.00 | 5 108 098.00 | 1 960 101.00 |
FG Production vendue services | 66 193.00 | 81 160.00 | 147 353.00 | 66 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 864.00 | 3 802 285.00 | 6 283 149.00 | 2 480 864.00 |
FM Production stockée | | | -42 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GE Autres charges | | | 89 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 7 862.00 | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 7 862.00 | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 849.00 | 7 130.00 | | 36 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 849.00 | 7 130.00 | | 36 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 713.00 | 732.00 | | -30 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 830.00 | 52 725.00 | | 147 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 901.00 | 81 864.00 | | 179 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 407.00 | 6 767 884.00 | | 6 518 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 070.00 | 6 035 473.00 | | 5 818 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 337.00 | 732 412.00 | | 700 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 344.00 | | 169 400.00 | 1 637 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 570.00 | | 111 265.00 | 173 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 156.00 | | 58 135.00 | 1 208 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 011.00 | 116 903.00 | | 1 109 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 859.00 | 20 600.00 | | 73 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 218.00 | 96 303.00 | | 839 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 603.00 | 36 849.00 | | 88 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | 13 962.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 716.00 | 50 811.00 | 3 113.00 | 91 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 962.00 | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 198.00 | 1 031 198.00 | | 1 031 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 947.00 | 1 237 947.00 | | 1 237 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 693.00 | 1 840 693.00 | | 1 840 693.00 |
VI Groupe et associés | 991 551.00 | 991 551.00 | | 991 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 006.00 | 3 250 526.00 | 3 480.00 | 3 254 006.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 966.00 | 2 526 966.00 | | 2 526 966.00 |