| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 162.00 | 171 140.00 | 94 022.00 | 265 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 693.00 | 651 488.00 | 88 206.00 | 739 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 379.00 | 447 032.00 | 287 347.00 | 734 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 740.00 | 1 465 594.00 | 572 146.00 | 2 037 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 590.00 | | 707 590.00 | 707 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
BT Marchandises | 142 676.00 | 103 801.00 | 38 875.00 | 142 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 568.00 | | 956 568.00 | 956 568.00 |
BZ Autres créances | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 720 255.00 | 103 801.00 | 3 616 454.00 | 3 720 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 995.00 | 1 569 395.00 | 4 188 600.00 | 5 757 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 977.00 | 1 242 361.00 | | 221 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 071.00 | 479 616.00 | | 664 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 354.00 | 1 942 283.00 | | 1 106 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 776.00 | 118 842.00 | | 136 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 776.00 | 118 842.00 | | 136 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 086.00 | 995 993.00 | | 978 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 550.00 | 553 291.00 | | 599 550.00 |
EA Autres dettes | 1 359 947.00 | 1 228 079.00 | | 1 359 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 470.00 | 2 777 363.00 | | 2 945 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 600.00 | 4 838 488.00 | | 4 188 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 230.00 | 3 900.00 | 755 130.00 | 751 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 618 735.00 | 3 799 109.00 | 6 417 844.00 | 2 618 735.00 |
FG Production vendue services | 96 861.00 | 24 397.00 | 121 257.00 | 96 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 825.00 | 3 827 406.00 | 7 294 231.00 | 3 466 825.00 |
FM Production stockée | | | -139 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 108 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 184.00 | 30 000.00 | | 95 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 7 500.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 934.00 | 23 390.00 | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 584.00 | 30 890.00 | | 19 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 601.00 | -890.00 | | 75 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 556.00 | 118 336.00 | | 180 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 293.00 | 25 350.00 | | 115 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 744.00 | 6 256 136.00 | | 7 265 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 673.00 | 5 776 520.00 | | 6 601 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 071.00 | 479 616.00 | | 664 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 941.00 | | 186 801.00 | 1 865 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 2 037 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | 1 474 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 780.00 | | 32 474.00 | 331 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 748.00 | | 154 332.00 | 1 334 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 068.00 | 132 533.00 | 15 007.00 | 1 348 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 934.00 | | | 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 581.00 | 44 559.00 | | 126 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 554.00 | 87 974.00 | 15 007.00 | 1 025 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 842.00 | 17 934.00 | | 118 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 321.00 | 14 480.00 | | 89 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 321.00 | 14 480.00 | | 89 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 163.00 | 32 414.00 | | 208 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 086.00 | 978 086.00 | | 978 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 938.00 | 426 938.00 | | 426 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 951 012.00 | 951 012.00 | | 951 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 075.00 | 1 550 075.00 | | 1 550 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 206.00 | 1 350 206.00 | | 1 350 206.00 |
VP Divers | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 047.00 | 2 640 567.00 | 3 481.00 | 2 644 047.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 470.00 | 2 945 470.00 | | 2 945 470.00 |