| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 1 440.00 | 8 012.00 | 9 452.00 |
AN Terrains | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
AP Constructions | 1 451 309.00 | 413 890.00 | 1 037 418.00 | 1 451 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 718.00 | 202 092.00 | 81 625.00 | 283 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 246.00 | 433 879.00 | 167 367.00 | 601 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 233.00 | 1 056 887.00 | 1 336 346.00 | 2 393 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BZ Autres créances | 795 111.00 | | 795 111.00 | 795 111.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 236.00 | | 814 236.00 | 814 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 470.00 | 1 056 887.00 | 2 150 582.00 | 3 207 470.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 024.00 | 1 038 024.00 | | 1 038 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 7 800.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | 1.00 | | 16 374.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | -11 658.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 714.00 | 145 563.00 | | 145 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 901.00 | 25 170.00 | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 155.00 | 1 204 900.00 | | 1 229 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 619.00 | 179 350.00 | | 173 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 910.00 | 186 686.00 | | 197 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 183.00 | 254 344.00 | | 309 183.00 |
EA Autres dettes | 240 552.00 | 213 118.00 | | 240 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 427.00 | 833 588.00 | | 921 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 582.00 | 2 038 488.00 | | 2 150 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 3 215 916.00 | | 3 215 916.00 | 3 215 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 529.00 | | 3 216 529.00 | 3 216 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 836.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 268.00 | 138 923.00 | | 11 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 214.00 | 138 923.00 | | 41 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 29 997.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 424.00 | 108 926.00 | | 36 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 602.00 | -60 903.00 | | -33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 458.00 | 3 469 216.00 | | 3 317 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 744.00 | 3 323 653.00 | | 3 171 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 714.00 | 145 563.00 | | 145 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 220.00 | | 28 013.00 | 2 365 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 598.00 | | 21 077.00 | 2 330 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 6 936.00 | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 052.00 | 151 836.00 | | 905 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 473.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 498.00 | 151 363.00 | | 898 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 910.00 | 197 910.00 | | 197 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 552.00 | 240 552.00 | | 240 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VC Groupe et associés | 765 121.00 | | | 765 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 409.00 | 814 095.00 | 26 314.00 | 840 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 427.00 | 747 808.00 | 173 619.00 | 921 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |