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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 2 384.00 | 7 066.00 | 9 451.00 |
AN Terrains | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
AP Constructions | 1 454 471.00 | 586 491.00 | 867 979.00 | 1 454 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 633.00 | 256 196.00 | 55 436.00 | 311 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 453.00 | 490 421.00 | 119 032.00 | 609 453.00 |
BF Prêts | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 787.00 | 1 341 081.00 | 1 107 706.00 | 2 448 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 1 145 092.00 | | 1 145 092.00 | 1 145 092.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 782.00 | | 1 155 782.00 | 1 155 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 569.00 | 1 341 081.00 | 2 263 488.00 | 3 604 569.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 024.00 | 1 038 024.00 | | 1 038 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 22 363.00 | | 30 940.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
DH Report à nouveau | 29 906.00 | 22.00 | | 29 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 201.00 | 171 541.00 | | 248 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | 6 127.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 237.00 | 1 254 452.00 | | 1 367 237.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 973.00 | 166 562.00 | | 172 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 197.00 | 188 617.00 | | 257 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 814.00 | 286 723.00 | | 284 814.00 |
EA Autres dettes | 141 264.00 | 180 900.00 | | 141 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 250.00 | 822 876.00 | | 856 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 488.00 | 2 077 329.00 | | 2 263 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 3 333 978.00 | | 3 333 978.00 | 3 333 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 373.00 | | 3 334 373.00 | 3 334 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | 58 261.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 58 261.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 54 984.00 | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 177.00 | -17 206.00 | | 97 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 311.00 | 3 315 987.00 | | 3 420 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 109.00 | 3 144 445.00 | | 3 172 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 201.00 | 171 541.00 | | 248 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 879.00 | | 15 908.00 | 2 432 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 533.00 | | 10 429.00 | 2 380 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 5 479.00 | 37 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 009.00 | 131 071.00 | | 1 210 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 472.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 511.00 | 130 598.00 | | 1 202 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 111.00 | 8.00 | 43 111.00 | 43 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 111.00 | 40 000.00 | 43 111.00 | 43 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 197.00 | 257 197.00 | | 257 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
UP Prêts | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 224.00 | 1 113 224.00 | | 1 113 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 512.00 | 1 194 512.00 | | 1 194 512.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 250.00 | 856 250.00 | | 856 250.00 |