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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 1 912.00 | 7 539.00 | 9 452.00 |
AN Terrains | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
AP Constructions | 1 453 159.00 | 506 368.00 | 946 790.00 | 1 453 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 687.00 | 234 131.00 | 71 556.00 | 305 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 284.00 | 462 012.00 | 144 272.00 | 606 284.00 |
BF Prêts | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 879.00 | 1 210 010.00 | 1 222 870.00 | 2 432 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | 43 112.00 | 14 888.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 835 254.00 | | 835 254.00 | 835 254.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 571.00 | 43 112.00 | 854 460.00 | 897 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 451.00 | 1 253 121.00 | 2 077 329.00 | 3 330 451.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 024.00 | 1 038 024.00 | | 1 038 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 364.00 | 15 078.00 | | 22 364.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 64.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 542.00 | 145 714.00 | | 171 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 127.00 | 13 901.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 453.00 | 1 229 155.00 | | 1 254 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 562.00 | 173 619.00 | | 166 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 617.00 | 197 910.00 | | 188 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 724.00 | 309 183.00 | | 286 724.00 |
EA Autres dettes | 180 900.00 | 240 552.00 | | 180 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 876.00 | 921 427.00 | | 822 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 329.00 | 2 150 582.00 | | 2 077 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 3 211 858.00 | | 3 211 858.00 | 3 211 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 369.00 | | 3 212 369.00 | 3 212 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 262.00 | 11 268.00 | | 58 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 262.00 | 41 214.00 | | 58 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | 4 790.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 4 790.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 985.00 | 36 424.00 | | 54 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 206.00 | -33 602.00 | | -17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 987.00 | 3 317 458.00 | | 3 315 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 445.00 | 3 171 744.00 | | 3 144 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 542.00 | 145 714.00 | | 171 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 233.00 | | 39 646.00 | 2 393 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 675.00 | | 28 858.00 | 2 351 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | 10 788.00 | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 887.00 | 153 122.00 | | 1 056 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 473.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 861.00 | 152 650.00 | | 1 049 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
UP Prêts | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VC Groupe et associés | 809 727.00 | 809 727.00 | | 809 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 487.00 | 934 487.00 | | 934 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 876.00 | 822 876.00 | | 822 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |