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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 2 857.00 | 6 594.00 | 9 451.00 |
AN Terrains | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
AP Constructions | 1 541 719.00 | 665 012.00 | 876 707.00 | 1 541 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 903.00 | 278 938.00 | 53 964.00 | 332 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 649.00 | 523 920.00 | 149 728.00 | 673 649.00 |
BF Prêts | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 501.00 | 1 476 315.00 | 1 145 185.00 | 2 621 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BZ Autres créances | 1 001 846.00 | | 1 001 846.00 | 1 001 846.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 195.00 | | 1 164 195.00 | 1 164 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 696.00 | 1 476 315.00 | 2 309 381.00 | 3 785 696.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 024.00 | 1 038 024.00 | | 1 038 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 351.00 | 30 940.00 | | 43 351.00 |
DG Autres réserves | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
DH Report à nouveau | 55 697.00 | 29 906.00 | | 55 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 508.00 | 248 201.00 | | 156 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 930.00 | 3 790.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 886.00 | 1 367 237.00 | | 1 312 886.00 |
DP Provisions pour risques | 153 977.00 | 40 000.00 | | 153 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 977.00 | 40 000.00 | | 153 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 727.00 | 172 973.00 | | 142 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 080.00 | 257 197.00 | | 260 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 985.00 | 284 814.00 | | 280 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
EA Autres dettes | 58 689.00 | 141 264.00 | | 58 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 516.00 | 856 250.00 | | 842 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 381.00 | 2 263 488.00 | | 2 309 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 3 562 510.00 | | 3 562 510.00 | 3 562 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 813.00 | | 3 562 813.00 | 3 562 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 830.00 | 2 336.00 | | 132 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 830.00 | 2 336.00 | | 132 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 852.00 | 2 336.00 | | 33 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 518.00 | 97 177.00 | | 61 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 351.00 | 3 420 311.00 | | 3 851 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 842.00 | 3 172 109.00 | | 3 694 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 508.00 | 248 201.00 | | 156 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 788.00 | | 172 713.00 | 2 448 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 962.00 | | 172 713.00 | 2 390 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 081.00 | 135 235.00 | | 1 341 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 473.00 | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 110.00 | 134 762.00 | | 1 333 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 113 978.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 113 978.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UP Prêts | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VC Groupe et associés | 936 237.00 | 936 237.00 | | 936 237.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 512.00 | 1 184 512.00 | | 1 184 512.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 517.00 | 842 517.00 | | 842 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |