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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 768 665.00 | 648 602.00 | 120 064.00 | 768 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 606.00 | 464 695.00 | 42 911.00 | 507 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 233.00 | 1 165 799.00 | 171 434.00 | 1 337 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 464.00 | | 225 464.00 | 225 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 697.00 | 1 165 799.00 | 396 898.00 | 1 562 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 564.00 | -14 645.00 | | -51 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 782.00 | 46 527.00 | | 33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757.00 | 65 421.00 | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 907.00 | 51 385.00 | | 38 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 542.00 | 319 674.00 | | 299 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 17 832.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 33 987.00 | | 31 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 141.00 | 422 878.00 | | 381 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 898.00 | 488 299.00 | | 396 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 219.00 | 384 365.00 | | 355 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 111.00 | | 122.00 | 1 337 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 773.00 | | | 1 328 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 122.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 368.00 | 42 431.00 | | 1 123 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 368.00 | 42 431.00 | | 1 123 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 513.00 | 12 591.00 | 25 922.00 | 38 513.00 |
VI Groupe et associés | 299 542.00 | 299 542.00 | | 299 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
VW T.V.A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 141.00 | 355 219.00 | 25 922.00 | 381 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 6 596.00 | | 6 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 1 798.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 51 983.00 | 59 601.00 | | 51 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 527.00 | 20 606.00 | | 20 527.00 |
YT Sous‐traitance | 23 139.00 | 20 387.00 | | 23 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 015.00 | 38 215.00 | | 27 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 4 395.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | 10 991.00 | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 105.00 | 47 276.00 | | 35 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 100.00 | 15 641.00 | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 437.00 | 140 607.00 | | 126 437.00 |