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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 768 665.00 | 710 859.00 | 57 806.00 | 768 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 606.00 | 502 101.00 | 5 505.00 | 507 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 069.00 | 52 273.00 | 796.00 | 53 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 217.00 | 1 265 233.00 | 72 984.00 | 1 338 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 456.00 | | 259 456.00 | 259 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 672.00 | 1 265 233.00 | 332 439.00 | 1 597 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -109 150.00 | -95 431.00 | | -109 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837.00 | -13 719.00 | | -837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 868.00 | 15 654.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | -64 581.00 | -59 957.00 | | -64 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 450.00 | 26 662.00 | | 13 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 523.00 | 242 507.00 | | 239 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 56 970.00 | | 92 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 41 399.00 | | 51 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 020.00 | 367 538.00 | | 397 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 439.00 | 307 581.00 | | 332 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 679.00 | 354 196.00 | | 383 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 098.00 | | 119.00 | 1 338 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 340.00 | | | 1 329 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 119.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 040.00 | 20 193.00 | | 1 245 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 040.00 | 20 193.00 | | 1 245 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
VW T.V.A. | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 679.00 | 383 679.00 | | 383 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 7 363.00 | | 8 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | 1 969.00 | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 63 805.00 | 62 356.00 | | 63 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | 20 549.00 | | 20 558.00 |
YT Sous‐traitance | 20 731.00 | 17 669.00 | | 20 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 081.00 | 13 616.00 | | 13 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 4 002.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 698.00 | 11 365.00 | | 11 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 233.00 | 39 456.00 | | 39 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 347.00 | 15 766.00 | | 16 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 192.00 | 116 159.00 | | 120 192.00 |