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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 768 665.00 | 693 279.00 | 75 386.00 | 768 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 606.00 | 499 762.00 | 7 844.00 | 507 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 069.00 | 51 999.00 | 1 070.00 | 53 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 098.00 | 1 245 040.00 | 93 058.00 | 1 338 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 694.00 | | 183 694.00 | 183 694.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 621.00 | 1 245 040.00 | 307 581.00 | 1 552 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -95 431.00 | | | -95 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 719.00 | -95 431.00 | | -13 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 654.00 | 21 081.00 | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | -59 957.00 | -40 811.00 | | -59 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 662.00 | 39 626.00 | | 26 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 507.00 | 245 491.00 | | 242 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 33 383.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | 23 440.00 | | 41 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 538.00 | 341 941.00 | | 367 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 581.00 | 301 130.00 | | 307 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 196.00 | 328 600.00 | | 354 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 381.00 | | 1 245.00 | 1 337 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 1 338 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 1 329 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 773.00 | | 1 095.00 | 1 328 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | 150.00 | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 768.00 | 37 799.00 | 527.00 | 1 207 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 768.00 | 37 799.00 | 527.00 | 1 207 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 445.00 | 13 104.00 | 13 341.00 | 26 445.00 |
VI Groupe et associés | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VW T.V.A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 537.00 | 354 196.00 | 13 341.00 | 367 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 7 235.00 | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | 1 949.00 | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 62 356.00 | 50 175.00 | | 62 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 549.00 | 20 541.00 | | 20 549.00 |
YT Sous‐traitance | 17 669.00 | 6 022.00 | | 17 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 616.00 | 2 398.00 | | 13 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | 1 129.00 | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 365.00 | 8 364.00 | | 11 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 456.00 | 9 796.00 | | 39 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 766.00 | 10 734.00 | | 15 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 159.00 | 81 086.00 | | 116 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |