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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 768 665.00 | 671 558.00 | 97 108.00 | 768 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 606.00 | 483 709.00 | 23 897.00 | 507 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 381.00 | 1 207 768.00 | 129 613.00 | 1 337 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 898.00 | 1 207 768.00 | 301 130.00 | 1 508 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 431.00 | -51 564.00 | | -95 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 081.00 | 33 782.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | -40 811.00 | 15 757.00 | | -40 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626.00 | 38 907.00 | | 39 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 491.00 | 299 542.00 | | 245 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 11 349.00 | | 33 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440.00 | 31 344.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 941.00 | 381 141.00 | | 341 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 130.00 | 396 898.00 | | 301 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 600.00 | 355 219.00 | | 328 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 233.00 | | 149.00 | 1 337 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 773.00 | | | 1 328 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 149.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 799.00 | 41 970.00 | | 1 165 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 799.00 | 41 970.00 | | 1 165 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 305.00 | 25 964.00 | 13 341.00 | 39 305.00 |
VI Groupe et associés | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |
VP Divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 941.00 | 328 600.00 | 13 341.00 | 341 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 6 524.00 | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | 3 772.00 | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 50 175.00 | 51 983.00 | | 50 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 541.00 | 20 527.00 | | 20 541.00 |
YT Sous‐traitance | 6 022.00 | 23 139.00 | | 6 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 398.00 | 27 015.00 | | 2 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 3 008.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | 9 532.00 | | 8 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 796.00 | 35 105.00 | | 9 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 734.00 | 15 100.00 | | 10 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 086.00 | 126 437.00 | | 81 086.00 |