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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 64 087.00 | 2 533.00 | 66 620.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 110.00 | 65 421.00 | 2 689.00 | 68 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 535.00 | 3 929.00 | 48 606.00 | 52 535.00 |
072 Créances – Autres | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 657.00 | 3 929.00 | 360 728.00 | 364 657.00 |
110 Total général Actif | 432 767.00 | 69 350.00 | 363 417.00 | 432 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 660.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 260.00 | | | 376 260.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 675.00 | | | 374 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
242 Autres charges externes. | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
252 Charges sociales | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 210.00 | | | 358 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
280 Produits financiers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |