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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 843.00 | 65 137.00 | 4 706.00 | 69 843.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 333.00 | 66 471.00 | 4 863.00 | 71 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 507.00 | 7 902.00 | 108 606.00 | 116 507.00 |
072 Créances – Autres | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 120.00 | 7 902.00 | 422 218.00 | 430 120.00 |
110 Total général Actif | 501 453.00 | 74 372.00 | 427 081.00 | 501 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 594.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 526.00 | 376 260.00 | | 414 526.00 |
222 Production stockée | -700.00 | -1 600.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 839.00 | 374 675.00 | | 413 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 632.00 | 190 896.00 | | 241 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 109.00 | 4 621.00 | | -15 109.00 |
242 Autres charges externes. | 48 181.00 | 48 197.00 | | 48 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 4 723.00 | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 051.00 | 84 520.00 | | 87 051.00 |
252 Charges sociales | 26 042.00 | 24 796.00 | | 26 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 456.00 | | 1 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 397 667.00 | 358 210.00 | | 397 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 172.00 | 16 465.00 | | 16 172.00 |
280 Produits financiers | 2 921.00 | 5 666.00 | | 2 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 613.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 934.00 | 19 518.00 | | 16 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |