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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 892.00 | 90 170.00 | 3 722.00 | 93 892.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 382.00 | 91 504.00 | 3 878.00 | 95 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 414.00 | 2 953.00 | 63 461.00 | 66 414.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
084 Disponibilités | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 610.00 | 2 953.00 | 439 657.00 | 442 610.00 |
110 Total général Actif | 537 992.00 | 94 457.00 | 443 534.00 | 537 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 534.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 15 147.00 | 2 716.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 67 663.00 | 8 366.00 | 76 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 382.00 | 84 144.00 | 11 238.00 | 95 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 115.00 | 2 953.00 | 45 162.00 | 48 115.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 469.00 | 2 953.00 | 420 516.00 | 423 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 851.00 | 87 097.00 | 431 754.00 | 518 851.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 456.00 | 410 963.00 | | 377 456.00 |
222 Production stockée | 400.00 | -300.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 860.00 | 410 665.00 | | 377 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 331.00 | 227 296.00 | | 200 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -328.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 55 155.00 | 53 508.00 | | 55 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 086.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 218.00 | 88 108.00 | | 86 218.00 |
252 Charges sociales | 22 957.00 | 25 107.00 | | 22 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 360.00 | 8 015.00 | | 7 360.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 953.00 | | |
262 Autres charges | 1 274.00 | 6.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 439.00 | 407 753.00 | | 376 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | 2 911.00 | | 1 421.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 1 068.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 193.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 335.00 | 3 787.00 | | 1 335.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | 5 074.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | -2 697.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 259 550.00 | 255 763.00 | | 259 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 48 976.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 707.00 | 29 120.00 | | 20 707.00 |
EA Autres dettes | 107 825.00 | 77 954.00 | | 107 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 204.00 | 156 051.00 | | 172 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 754.00 | 411 813.00 | | 431 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 410 963.00 | | 410 963.00 | 410 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 963.00 | | 410 963.00 | 410 963.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 733.00 | 358 722.00 | | 411 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 946.00 | 361 418.00 | | 407 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | -2 696.00 | | 3 787.00 |