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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 184.00 | 59 153.00 | 32 031.00 | 91 184.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 674.00 | 60 487.00 | 32 187.00 | 92 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 025.00 | 3 973.00 | 179 052.00 | 183 025.00 |
072 Créances – Autres | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 322.00 | 3 973.00 | 549 350.00 | 553 322.00 |
110 Total général Actif | 645 997.00 | 64 460.00 | 581 537.00 | 645 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 892.00 | 414 526.00 | | 391 892.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -700.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 940.00 | 13.00 | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 832.00 | 413 839.00 | | 398 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 919.00 | 241 632.00 | | 224 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | -15 109.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 50 358.00 | 48 181.00 | | 50 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 4 847.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 460.00 | 87 051.00 | | 80 460.00 |
252 Charges sociales | 24 246.00 | 26 042.00 | | 24 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 1 050.00 | | 5 129.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 973.00 | | |
262 Autres charges | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 892.00 | 397 667.00 | | 391 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 940.00 | 16 172.00 | | 6 940.00 |
280 Produits financiers | 2 343.00 | 2 921.00 | | 2 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 159.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 690.00 | 16 934.00 | | 9 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |