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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 345.00 | 97 663.00 | 24 683.00 | 122 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 855.00 | 128 749.00 | 78 106.00 | 206 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 827.00 | 230 548.00 | 245 279.00 | 475 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BT Marchandises | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
BZ Autres créances | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 749.00 | | 341 749.00 | 341 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 576.00 | 230 548.00 | 587 028.00 | 817 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 926.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 476.00 | 100 672.00 | | 138 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 724.00 | 112 879.00 | | 66 724.00 |
DL TOTAL (I) | 271 362.00 | 274 638.00 | | 271 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 905.00 | 95 452.00 | | 102 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 876.00 | 17 725.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 36 014.00 | | 54 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 421.00 | 124 099.00 | | 137 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 666.00 | 273 290.00 | | 315 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 028.00 | 547 928.00 | | 587 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 073.00 | 205 865.00 | | 244 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 749.00 | | 105 894.00 | 374 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 475 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 330 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 880.00 | | 70 000.00 | 72 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 883.00 | | 35 347.00 | 299 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 547.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 392.00 | 35 627.00 | 4 471.00 | 199 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 255.00 | 35 627.00 | 4 471.00 | 195 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 267.00 | 27 675.00 | 61 306.00 | 99 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 063.00 | 255 063.00 | | 255 063.00 |
VW T.V.A. | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 666.00 | 244 073.00 | 61 306.00 | 315 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 721.00 | 22 031.00 | | 23 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | 19 742.00 | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 216 638.00 | 244 805.00 | | 216 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 597.00 | 90 422.00 | | 74 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 145.00 | 22 705.00 | | 65 145.00 |
YT Sous‐traitance | 54 713.00 | 89 468.00 | | 54 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 2 150.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 645.00 | 24 181.00 | | 25 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 795.00 | 145 547.00 | | 114 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 276.00 | 71 507.00 | | 80 276.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 433.00 | 444 437.00 | | 361 433.00 |