| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 471.00 | 123 146.00 | 11 325.00 | 134 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 535.00 | 177 271.00 | 109 264.00 | 286 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 933.00 | 302 857.00 | 297 077.00 | 599 933.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 748.00 | | 177 748.00 | 177 748.00 |
BZ Autres créances | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
CF Disponibilités | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 557.00 | | 447 557.00 | 447 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 491.00 | 302 857.00 | 744 634.00 | 1 047 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 707.00 | 185 913.00 | | 242 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 56 794.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 372 636.00 | 308 869.00 | | 372 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 370.00 | 102 774.00 | | 130 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 504.00 | 45 199.00 | | 29 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 37 630.00 | | 98 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 827.00 | 133 352.00 | | 113 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 998.00 | 318 954.00 | | 371 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 634.00 | 627 824.00 | | 744 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 518.00 | 253 308.00 | | 284 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
FD Production vendue biens | | 12 823.00 | 12 823.00 | |
FG Production vendue services | 885 464.00 | 77 050.00 | 962 514.00 | 885 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 621.00 | 89 873.00 | 1 026 494.00 | 936 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 288.00 | |
GE Autres charges | | | 14 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 300.00 | 4 460.00 | | 65 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 577.00 | 35 266.00 | | 13 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 208.00 | 10 724.00 | | 12 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 100.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 20.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 6 131.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -6 031.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 15 211.00 | | 17 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 752.00 | 1 357 637.00 | | 1 094 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 985.00 | 1 300 843.00 | | 1 030 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | 56 794.00 | | 63 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 180.00 | 52 718.00 | | 47 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 513.00 | | 47 420.00 | 552 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 182.00 | | 35 000.00 | 141 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 143.00 | | 11 863.00 | 409 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 557.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 568.00 | 42 288.00 | | 260 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 129.00 | 42 288.00 | | 258 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VC Groupe et associés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 337.00 | 42 889.00 | 84 823.00 | 129 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 344.00 | 338 986.00 | 2 358.00 | 341 344.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 965.00 | 284 518.00 | 84 823.00 | 370 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |