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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 945.00 | 109 683.00 | 21 262.00 | 130 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 797.00 | 142 371.00 | 133 425.00 | 275 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 259.00 | 257 641.00 | 295 619.00 | 553 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
BT Marchandises | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
BZ Autres créances | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CF Disponibilités | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 588.00 | | 450 588.00 | 450 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 848.00 | 257 641.00 | 746 207.00 | 1 003 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 200.00 | 138 476.00 | | 140 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 224.00 | 66 724.00 | | 164 224.00 |
DL TOTAL (I) | 370 586.00 | 271 362.00 | | 370 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 975.00 | 102 905.00 | | 114 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | 18 876.00 | | 30 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 54 727.00 | | 59 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 137 421.00 | | 168 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 621.00 | 315 488.00 | | 375 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 207.00 | 586 850.00 | | 746 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 867.00 | 315 488.00 | | 288 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 827.00 | | 99 026.00 | 475 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 594.00 | 553 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 594.00 | 406 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 880.00 | | 1 449.00 | 142 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 759.00 | | 97 577.00 | 330 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 548.00 | 38 687.00 | 11 594.00 | 230 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 449.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 411.00 | 37 238.00 | 11 594.00 | 226 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VB T. V. A. | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VC Groupe et associés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 975.00 | 29 888.00 | 85 087.00 | 114 975.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 188 167.00 | 1 833.00 | 190 000.00 |
VW T.V.A. | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 954.00 | 288 867.00 | 85 087.00 | 373 954.00 |