| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 453.00 | 115 897.00 | 15 556.00 | 131 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 690.00 | 142 232.00 | 135 458.00 | 277 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 513.00 | 260 568.00 | 291 944.00 | 552 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
BZ Autres créances | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CF Disponibilités | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 832.00 | 260 568.00 | 627 264.00 | 887 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 913.00 | 140 200.00 | | 185 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 234.00 | 164 224.00 | | 56 234.00 |
DL TOTAL (I) | 308 309.00 | 370 586.00 | | 308 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 774.00 | 114 975.00 | | 102 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 199.00 | 30 447.00 | | 45 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 59 775.00 | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 352.00 | 168 757.00 | | 133 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 954.00 | 375 621.00 | | 318 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 264.00 | 746 207.00 | | 627 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
FD Production vendue biens | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
FG Production vendue services | 1 059 699.00 | | 1 059 699.00 | 1 059 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 068.00 | | 1 353 068.00 | 1 353 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | 280.00 | | 4 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 724.00 | 5 483.00 | | 10 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 600.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 600.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 156.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | 11 115.00 | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 11 270.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -1 670.00 | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 45 991.00 | | 15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 637.00 | 1 370 155.00 | | 1 357 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 403.00 | 1 205 931.00 | | 1 301 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 234.00 | 164 224.00 | | 56 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 718.00 | 37 012.00 | | 52 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 259.00 | | 35 748.00 | 553 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 494.00 | 552 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 147.00 | 141 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 347.00 | 409 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 742.00 | | 35 748.00 | 406 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 641.00 | 39 422.00 | 36 494.00 | 257 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 3 147.00 | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 054.00 | 39 422.00 | 33 347.00 | 252 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VC Groupe et associés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 205.00 | 37 129.00 | 65 076.00 | 102 205.00 |
VI Groupe et associés | 45 199.00 | 35 199.00 | 10 000.00 | 45 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 293.00 | 228 460.00 | 1 833.00 | 230 293.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 386.00 | 243 309.00 | 75 076.00 | 318 386.00 |