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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 39 034.00 | 55 926.00 | 94 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 676.00 | 40 448.00 | 76 229.00 | 116 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
BZ Autres créances | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 396.00 | | 426 396.00 | 426 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 073.00 | 40 448.00 | 502 625.00 | 543 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 647.00 | 127 685.00 | | 102 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 041.00 | 54 962.00 | | 126 041.00 |
DL TOTAL (I) | 237 488.00 | 191 447.00 | | 237 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 024.00 | 60 917.00 | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 5 311.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 511.00 | 58 048.00 | | 121 511.00 |
EA Autres dettes | 68 884.00 | 31 294.00 | | 68 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 137.00 | 155 569.00 | | 265 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 625.00 | 347 016.00 | | 502 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 244.00 | 107 583.00 | | 230 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 288.00 | | 732 288.00 | 732 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 288.00 | | 732 288.00 | 732 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 620.00 | 2 801.00 | | 22 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 733.00 | 16 224.00 | | 51 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 601.00 | 575 573.00 | | 758 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 560.00 | 520 611.00 | | 632 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 041.00 | 54 962.00 | | 126 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 466.00 | | 5 022.00 | 115 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 116 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 94 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | | 5 022.00 | 93 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112.00 | 15 147.00 | 3 811.00 | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 213.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 14 934.00 | 3 811.00 | 27 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 024.00 | 13 132.00 | 34 893.00 | 48 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 137.00 | 230 244.00 | 34 893.00 | 265 137.00 |