| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 365.00 | 523.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 472.00 | 72 054.00 | 28 418.00 | 100 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 645.00 | 73 419.00 | 37 226.00 | 110 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 297.00 | | 342 297.00 | 342 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 942.00 | 73 419.00 | 379 523.00 | 452 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | 113 118.00 | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 402.00 | -37 576.00 | | 138 402.00 |
DL TOTAL (I) | 162 754.00 | 84 352.00 | | 162 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 106.00 | 44 352.00 | | 16 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 16 621.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 310.00 | 223 230.00 | | 140 310.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 32 356.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 769.00 | 316 558.00 | | 216 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 523.00 | 400 910.00 | | 379 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 769.00 | 300 451.00 | | 216 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 735.00 | | 955 735.00 | 955 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 735.00 | | 955 735.00 | 955 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 085.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | 2 190.00 | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 638.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061.00 | 27 828.00 | | 24 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 26 632.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 26 732.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | 1 096.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 775.00 | 723 662.00 | | 1 003 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 373.00 | 761 238.00 | | 865 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 402.00 | -37 576.00 | | 138 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 597.00 | | 14 799.00 | 123 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 751.00 | 110 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 100 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 648.00 | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 185.00 | | 5 863.00 | 102 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 998.00 | | 8 288.00 | 19 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 898.00 | 17 272.00 | 7 751.00 | 63 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 125.00 | 174.00 | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 484.00 | 17 147.00 | 7 577.00 | 62 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 119.00 | 185 119.00 | | 185 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
VW T.V.A. | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |