| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 643.00 | 63 323.00 | 98 320.00 | 161 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 660.00 | 64 737.00 | 118 923.00 | 183 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
BZ Autres créances | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 379.00 | | 391 379.00 | 391 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 039.00 | 64 737.00 | 510 303.00 | 575 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 688.00 | 102 647.00 | | 228 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | 126 041.00 | | 76 899.00 |
DL TOTAL (I) | 314 388.00 | 237 488.00 | | 314 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 583.00 | 48 024.00 | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 26 718.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 121 511.00 | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 42 356.00 | 68 884.00 | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 915.00 | 265 137.00 | | 195 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 303.00 | 502 625.00 | | 510 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 477.00 | 230 244.00 | | 135 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 611.00 | | 706 611.00 | 706 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 611.00 | | 706 611.00 | 706 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 390.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 813.00 | 22 620.00 | | 21 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 51 733.00 | | 25 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 674.00 | 758 601.00 | | 731 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 775.00 | 632 560.00 | | 654 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 899.00 | 126 041.00 | | 76 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 676.00 | | 67 084.00 | 116 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 183 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 161 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | | 66 784.00 | 94 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 300.00 | 20 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 448.00 | 24 390.00 | 101.00 | 40 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | 24 390.00 | 101.00 | 39 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 583.00 | 29 145.00 | 60 438.00 | 89 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 057.00 | 137 667.00 | 150 390.00 | 288 057.00 |
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 915.00 | 135 477.00 | 60 438.00 | 195 915.00 |