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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 329.00 | 93 983.00 | 75 346.00 | 169 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 346.00 | 95 397.00 | 95 949.00 | 191 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 614.00 | | 111 614.00 | 111 614.00 |
BZ Autres créances | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 484.00 | | 345 484.00 | 345 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 830.00 | 95 397.00 | 441 433.00 | 536 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 578.00 | 228 688.00 | | 65 578.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 540.00 | 76 899.00 | | 47 540.00 |
DL TOTAL (I) | 121 928.00 | 314 388.00 | | 121 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 438.00 | 89 583.00 | | 60 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 4 931.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 536.00 | 59 046.00 | | 215 536.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 42 356.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 505.00 | 195 915.00 | | 319 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 433.00 | 510 303.00 | | 441 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 596.00 | 135 477.00 | | 288 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 061.00 | | 761 061.00 | 761 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 061.00 | | 761 061.00 | 761 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 385.00 | 21 813.00 | | 33 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 25 144.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 393.00 | 731 674.00 | | 797 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 853.00 | 654 775.00 | | 749 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 540.00 | 76 899.00 | | 47 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 660.00 | | 7 686.00 | 183 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 643.00 | | 7 686.00 | 161 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 737.00 | 30 661.00 | | 64 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | 30 661.00 | | 63 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 438.00 | 29 529.00 | 30 909.00 | 60 438.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 574.00 | 135 629.00 | 127 945.00 | 263 574.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 505.00 | 288 596.00 | 30 909.00 | 319 505.00 |