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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 745.00 | 25 254.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 986.00 | 96 560.00 | 73 425.00 | 169 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 177.00 | 904 421.00 | 187 756.00 | 1 092 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 206.00 | 1 008 562.00 | 1 875 644.00 | 2 884 206.00 |
BT Marchandises | 1 185 510.00 | 20 445.00 | 1 165 064.00 | 1 185 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
BZ Autres créances | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CF Disponibilités | 1 174 551.00 | | 1 174 551.00 | 1 174 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 830.00 | 20 445.00 | 2 747 385.00 | 2 767 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 037.00 | 1 029 007.00 | 4 623 030.00 | 5 652 037.00 |
CU Autres participations | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 896 542.00 | 408 163.00 | | 896 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 069.00 | 488 379.00 | | 539 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 061.00 | 1 948 992.00 | | 2 488 061.00 |
DP Provisions pour risques | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 468.00 | 1 338 276.00 | | 1 077 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 117 299.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 785.00 | 909 395.00 | | 763 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 666.00 | 340 880.00 | | 279 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 94 903.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 281.00 | 2 801 661.00 | | 2 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 030.00 | 4 758 341.00 | | 4 623 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 757 901.00 | | 8 757 901.00 | 8 757 901.00 |
FG Production vendue services | 286 993.00 | | 286 993.00 | 286 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 894.00 | | 9 044 894.00 | 9 044 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 304 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 900.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 900.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -900.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 655.00 | 220 336.00 | | 232 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 580.00 | 9 399 219.00 | | 9 130 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 511.00 | 8 910 840.00 | | 8 591 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 069.00 | 488 379.00 | | 539 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 669.00 | | | 2 851 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 711.00 | | | 1 259 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 550.00 | 67 012.00 | | 941 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 717.00 | 67 012.00 | | 938 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 831.00 | 20 445.00 | 33 831.00 | 33 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 831.00 | 20 445.00 | 33 831.00 | 33 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 518.00 | 20 445.00 | 33 831.00 | 41 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 786.00 | 763 786.00 | | 763 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 468.00 | 277 793.00 | 799 676.00 | 1 077 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 842.00 | 333 956.00 | 4 886.00 | 338 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 281.00 | 1 327 606.00 | 799 676.00 | 2 127 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |