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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 10 746.00 | 19 254.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 544.00 | 162 457.00 | 8 087.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 776.00 | 1 077 347.00 | 156 429.00 | 1 233 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 428.00 | | 573 428.00 | 573 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 533.00 | 1 253 383.00 | 2 481 150.00 | 3 734 533.00 |
BT Marchandises | 1 351 143.00 | 48 921.00 | 1 302 222.00 | 1 351 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 501.00 | | 285 501.00 | 285 501.00 |
BZ Autres créances | 331 497.00 | | 331 497.00 | 331 497.00 |
CF Disponibilités | 3 925 448.00 | | 3 925 448.00 | 3 925 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 309.00 | 48 921.00 | 5 897 388.00 | 5 946 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 841.00 | 1 302 304.00 | 8 378 538.00 | 9 680 841.00 |
CU Autres participations | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 779 176.00 | 2 327 403.00 | | 779 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 120.00 | 763 913.00 | | 790 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 747.00 | 4 143 766.00 | | 2 621 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 084.00 | 403 188.00 | | 2 206 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 170.00 | 214 503.00 | | 2 033 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 536.00 | 501 781.00 | | 718 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 833.00 | 467 737.00 | | 782 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | 3 485.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 791.00 | 1 591 600.00 | | 5 756 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 538.00 | 5 735 366.00 | | 8 378 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746 354.00 | | 10 746 354.00 | 10 746 354.00 |
FG Production vendue services | 281 674.00 | | 281 674.00 | 281 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 028 027.00 | | 11 028 027.00 | 11 028 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 115 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 921.00 | |
GE Autres charges | | | 60 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 715.00 | 293 996.00 | | 266 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188 390.00 | 9 945 061.00 | | 11 188 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 270.00 | 9 181 148.00 | | 10 398 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 120.00 | 763 913.00 | | 790 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 316.00 | 64 067.00 | | 1 189 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 482.00 | 64 067.00 | | 1 186 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 667.00 | 40 667.00 | 48 921.00 | 40 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 667.00 | 40 667.00 | 48 921.00 | 40 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 667.00 | 40 667.00 | 48 921.00 | 40 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 169.00 | 2 033 169.00 | | 2 033 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 536.00 | 718 536.00 | | 718 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 084.00 | 410 992.00 | 1 291 806.00 | 2 206 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 718.00 | 669 718.00 | | 669 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 604.00 | 669 718.00 | 4 886.00 | 674 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 791.00 | 3 961 699.00 | 1 291 806.00 | 5 756 791.00 |