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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 246.00 | 20 754.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 544.00 | 150 685.00 | 19 859.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 387.00 | 1 026 551.00 | 141 836.00 | 1 168 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 065.00 | 1 189 316.00 | 2 222 750.00 | 3 412 065.00 |
BT Marchandises | 1 282 037.00 | 40 667.00 | 1 241 369.00 | 1 282 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 780.00 | | 204 780.00 | 204 780.00 |
BZ Autres créances | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 723 976.00 | | 1 723 976.00 | 1 723 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 284.00 | 40 667.00 | 3 512 616.00 | 3 553 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 349.00 | 1 229 983.00 | 5 735 366.00 | 6 965 349.00 |
CU Autres participations | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 403.00 | 1 754 185.00 | | 2 327 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 913.00 | 663 069.00 | | 763 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 766.00 | 3 469 703.00 | | 4 143 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 188.00 | 569 259.00 | | 403 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 503.00 | 215 325.00 | | 214 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 781.00 | 577 881.00 | | 501 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 737.00 | 452 305.00 | | 467 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 2 977.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 600.00 | 1 818 652.00 | | 1 591 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 366.00 | 5 288 355.00 | | 5 735 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 539 142.00 | | 9 539 142.00 | 9 539 142.00 |
FG Production vendue services | 303 045.00 | | 303 045.00 | 303 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 186.00 | | 9 842 186.00 | 9 842 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 667.00 | |
GE Autres charges | | | 24 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 996.00 | 276 162.00 | | 293 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 061.00 | 9 857 031.00 | | 9 945 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 148.00 | 9 193 962.00 | | 9 181 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 913.00 | 663 069.00 | | 763 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 986.00 | 57 330.00 | | 1 131 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 152.00 | 57 330.00 | | 1 129 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 873.00 | 40 667.00 | 24 873.00 | 24 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 081.00 | 40 667.00 | 42 082.00 | 42 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 081.00 | 40 667.00 | 42 082.00 | 42 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 781.00 | 501 781.00 | | 501 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 737.00 | 467 737.00 | | 467 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 188.00 | 126 276.00 | 276 912.00 | 403 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 271.00 | 547 271.00 | | 547 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 157.00 | 547 271.00 | 4 886.00 | 552 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 600.00 | 1 314 688.00 | 276 912.00 | 1 591 600.00 |