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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 657.00 | | 1 569 657.00 | 1 569 657.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 246.00 | 23 754.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 544.00 | 119 490.00 | 51 054.00 | 170 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 724.00 | 941 482.00 | 189 242.00 | 1 130 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 528.00 | 1 070 052.00 | 1 853 475.00 | 2 923 528.00 |
BT Marchandises | 1 148 750.00 | 22 845.00 | 1 125 904.00 | 1 148 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
BZ Autres créances | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 859.00 | 13 634.00 | 285 225.00 | 298 859.00 |
CF Disponibilités | 1 131 015.00 | | 1 131 015.00 | 1 131 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 395.00 | 36 479.00 | 3 002 916.00 | 3 039 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 923.00 | 1 106 531.00 | 4 856 392.00 | 5 962 923.00 |
CU Autres participations | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 450.00 | 928 450.00 | | 928 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 612.00 | 896 543.00 | | 1 435 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 423.00 | 539 069.00 | | 408 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 485.00 | 2 488 062.00 | | 2 896 485.00 |
DP Provisions pour risques | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 438.00 | 1 077 468.00 | | 796 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 121.00 | 4 382.00 | | 187 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 359.00 | 763 786.00 | | 667 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 868.00 | 279 666.00 | | 297 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 1 070.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 220.00 | 2 127 281.00 | | 1 952 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 392.00 | 4 623 030.00 | | 4 856 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 233 533.00 | | 9 233 533.00 | 9 233 533.00 |
FG Production vendue services | 286 324.00 | | 286 324.00 | 286 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 519 857.00 | | 9 519 857.00 | 9 519 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 324.00 | 232 655.00 | | 141 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 514.00 | 9 130 580.00 | | 9 574 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 091.00 | 8 591 511.00 | | 9 166 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 423.00 | 539 069.00 | | 408 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 359.00 | 667 359.00 | | 667 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 438.00 | 227 082.00 | 547 697.00 | 796 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 869.00 | 297 869.00 | | 297 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 657.00 | 460 771.00 | 4 886.00 | 465 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 220.00 | 1 382 864.00 | 547 697.00 | 1 952 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |