| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 667.00 | 75 785.00 | 3 881.00 | 79 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 925.00 | 86 849.00 | 4 076.00 | 90 925.00 |
BT Marchandises | 47 499.00 | 22 458.00 | 25 040.00 | 47 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 686.00 | 2 262.00 | 1 399 423.00 | 1 401 686.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 978.00 | | 498 978.00 | 498 978.00 |
CF Disponibilités | 519 969.00 | | 519 969.00 | 519 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 510.00 | 24 721.00 | 2 498 789.00 | 2 523 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 436.00 | 111 570.00 | 2 502 865.00 | 2 614 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
DL TOTAL (I) | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 468.00 | | | 1 879 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
EA Autres dettes | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 165.00 | | | 2 050 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 865.00 | | | 2 502 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 165.00 | | | 2 050 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 365.00 | 2 195 972.00 | 5 093 338.00 | 2 897 365.00 |
FG Production vendue services | 52 456.00 | -250.00 | 52 206.00 | 52 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 822.00 | 2 195 722.00 | 5 145 544.00 | 2 949 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 046.00 | | | 5 183 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 762.00 | | | 5 096 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 329.00 | 3 520.00 | | 83 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | 1 021.00 | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286.00 | 2 500.00 | | 73 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 469.00 | 1 879 469.00 | | 1 879 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 686.00 | | | 1 401 686.00 |
VP Divers | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 258.00 | 1 457 063.00 | 195.00 | 1 457 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 166.00 | 2 050 166.00 | | 2 050 166.00 |