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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 667.00 | 76 786.00 | 2 881.00 | 79 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 926.00 | 87 850.00 | 3 076.00 | 90 926.00 |
BT Marchandises | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 805.00 | 777.00 | 1 021 028.00 | 1 021 805.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 979.00 | 1 215.00 | 497 764.00 | 498 979.00 |
CF Disponibilités | 807 548.00 | | 807 548.00 | 807 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 226.00 | 48 404.00 | 2 387 822.00 | 2 436 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 152.00 | 136 254.00 | 2 390 898.00 | 2 527 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 309 280.00 | 299 396.00 | | 309 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 145.00 | 86 284.00 | | 113 145.00 |
DL TOTAL (I) | 464 445.00 | 427 700.00 | | 464 445.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 4 741.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 990.00 | 1 879 469.00 | | 1 783 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 010.00 | 125 733.00 | | 96 010.00 |
EA Autres dettes | 32 703.00 | 40 223.00 | | 32 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 453.00 | 2 050 166.00 | | 1 916 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 898.00 | 2 502 866.00 | | 2 390 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 453.00 | 2 050 166.00 | | 1 916 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 208.00 | 2 238 294.00 | 4 882 502.00 | 2 644 208.00 |
FG Production vendue services | 47 786.00 | 30 252.00 | 78 038.00 | 47 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 994.00 | 2 268 547.00 | 4 960 540.00 | 2 691 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 2 024.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 2 024.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | 17 976.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 35 260.00 | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 076.00 | 5 183 047.00 | | 4 993 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 932.00 | 5 096 763.00 | | 4 879 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 145.00 | 86 284.00 | | 113 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 849.00 | 1 001.00 | | 86 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | 1 001.00 | | 75 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 990.00 | 1 783 990.00 | | 1 783 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 482.00 | 1 083 287.00 | 195.00 | 1 083 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 453.00 | 1 916 453.00 | | 1 916 453.00 |