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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 263.00 | 11 163.00 | 1 100.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 711.00 | 77 148.00 | 3 562.00 | 80 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 974.00 | 88 312.00 | 4 662.00 | 92 974.00 |
BT Marchandises | 20 978.00 | 14 685.00 | 6 293.00 | 20 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 752.00 | | 1 530 752.00 | 1 530 752.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 1 279 535.00 | | 1 279 535.00 | 1 279 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 359.00 | 14 685.00 | 2 854 674.00 | 2 869 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 334.00 | 102 997.00 | 2 859 337.00 | 2 962 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 26 944.00 | 2 224.00 | | 26 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 585.00 | 101 720.00 | | 220 585.00 |
DL TOTAL (I) | 289 549.00 | 145 964.00 | | 289 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 5 854.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 397.00 | 1 553 357.00 | | 2 267 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 258.00 | 85 690.00 | | 184 258.00 |
EA Autres dettes | 41 580.00 | 50 142.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 787.00 | 1 695 043.00 | | 2 569 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 337.00 | 1 841 008.00 | | 2 859 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 787.00 | 1 695 043.00 | | 2 494 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 533.00 | 2 145 242.00 | 4 345 776.00 | 2 200 533.00 |
FG Production vendue services | 44 146.00 | 36 089.00 | 80 235.00 | 44 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 679.00 | 2 181 331.00 | 4 426 011.00 | 2 244 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 13 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 649.00 | 35 204.00 | | 80 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 496.00 | 4 364 068.00 | | 4 475 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 911.00 | 4 262 348.00 | | 4 254 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 585.00 | 101 720.00 | | 220 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 791.00 | | 2 244.00 | 90 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 92 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | 1 200.00 | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | | 1 044.00 | 79 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 093.00 | 219.00 | | 88 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 100.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | 119.00 | | 77 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 397.00 | 2 267 397.00 | | 2 267 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 752.00 | 1 530 752.00 | | 1 530 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 845.00 | 1 568 845.00 | | 1 568 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 788.00 | 2 494 788.00 | 75 000.00 | 2 569 788.00 |