| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 667.00 | 77 029.00 | 2 638.00 | 79 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 791.00 | 88 093.00 | 2 698.00 | 90 791.00 |
BT Marchandises | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 705.00 | 4 658.00 | 843 047.00 | 847 705.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 077.00 | | 951 077.00 | 951 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 947.00 | 25 637.00 | 1 838 310.00 | 1 863 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 738.00 | 113 730.00 | 1 841 008.00 | 1 954 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 224.00 | 309 280.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 720.00 | 113 145.00 | | 101 720.00 |
DL TOTAL (I) | 145 964.00 | 464 445.00 | | 145 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 3 750.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 357.00 | 1 783 990.00 | | 1 553 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | 96 010.00 | | 85 690.00 |
EA Autres dettes | 50 142.00 | 32 703.00 | | 50 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 043.00 | 1 916 453.00 | | 1 695 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 008.00 | 2 390 898.00 | | 1 841 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 043.00 | 1 916 453.00 | | 1 695 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 382.00 | 1 925 828.00 | 4 225 210.00 | 2 299 382.00 |
FG Production vendue services | 47 883.00 | 29 937.00 | 77 820.00 | 47 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 266.00 | 1 955 765.00 | 4 303 031.00 | 2 347 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 204.00 | 38 397.00 | | 35 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 068.00 | 4 993 076.00 | | 4 364 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 348.00 | 4 879 932.00 | | 4 262 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 720.00 | 113 145.00 | | 101 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 135.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 850.00 | 243.00 | | 87 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 786.00 | 243.00 | | 76 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 357.00 | 1 553 357.00 | | 1 553 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 847 705.00 | 847 705.00 | | 847 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 951.00 | 891 891.00 | 60.00 | 891 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 043.00 | 1 695 043.00 | | 1 695 043.00 |