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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 670.00 | 3 200.00 | 29 470.00 | 32 670.00 |
AN Terrains | 7 411.00 | 5 856.00 | 1 555.00 | 7 411.00 |
AP Constructions | 631 573.00 | 353 017.00 | 278 556.00 | 631 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 980.00 | 185 021.00 | 323 959.00 | 508 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 32 426.00 | 13 617.00 | 46 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 876.00 | 633 719.00 | 647 158.00 | 1 280 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | 698.00 | 23 198.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 097.00 | 698.00 | 119 399.00 | 120 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 973.00 | 634 417.00 | 766 556.00 | 1 400 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 300 954.00 | 244 885.00 | | 300 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 221.00 | 116 069.00 | | 78 221.00 |
DK Provisions réglementées | 112 294.00 | 102 978.00 | | 112 294.00 |
DL TOTAL (I) | 562 232.00 | 534 694.00 | | 562 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 45 577.00 | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 40 284.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 90 902.00 | 987.00 | | 90 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 567.00 | 566 150.00 | | 200 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 556.00 | 1 104 601.00 | | 766 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 145.00 | | 513 145.00 | 513 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 145.00 | | 513 145.00 | 513 145.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 317.00 | 9 298.00 | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 9 298.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | -9 298.00 | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 311.00 | 47 551.00 | | 34 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 284.00 | 475 530.00 | | 513 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 063.00 | 359 460.00 | | 435 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 221.00 | 116 069.00 | | 78 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 978.00 | 9 316.00 | | 102 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 735.00 | 9 316.00 | | 106 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |