| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 7 411.00 | 6 716.00 | 695.00 | 7 411.00 |
AP Constructions | 3 242 237.00 | 409 790.00 | 2 832 447.00 | 3 242 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 738.00 | 387 295.00 | 123 443.00 | 510 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 561.00 | 145 673.00 | 72 888.00 | 218 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 641.00 | 1 006 874.00 | 3 030 767.00 | 4 037 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CF Disponibilités | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 866.00 | 1 006 874.00 | 3 214 993.00 | 4 221 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 712 182.00 | 533 721.00 | | 712 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 578.00 | 178 461.00 | | 134 578.00 |
DK Provisions réglementées | 138 621.00 | 130 070.00 | | 138 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 143.00 | 913 014.00 | | 1 056 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 41 468.00 | | 77 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 12 814.00 | | 19 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 680.00 | 217 260.00 | | 23 680.00 |
EA Autres dettes | 2 038 880.00 | 2 239 257.00 | | 2 038 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 850.00 | 2 510 799.00 | | 2 158 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 993.00 | 3 423 813.00 | | 3 214 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 647.00 | | 693 647.00 | 693 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 647.00 | | 693 647.00 | 693 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 86.00 | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 636.00 | -8 541.00 | | -7 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | 69 728.00 | | 52 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 641.00 | 532 876.00 | | 694 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 064.00 | 354 414.00 | | 560 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 578.00 | 178 461.00 | | 134 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 223.00 | | 3 227 011.00 | 3 783 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 972 593.00 | | 4 037 641.00 | 2 972 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 593.00 | | 3 980 241.00 | 2 972 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 823.00 | | 3 227 011.00 | 3 725 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 898 512.00 | | | 2 898 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 061.00 | 193 814.00 | 1.00 | 813 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 661.00 | 193 814.00 | 1.00 | 755 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 070.00 | 8 627.00 | 76.00 | 130 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 070.00 | 8 627.00 | 76.00 | 130 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 627.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 590.00 | 2 034 590.00 | | 2 034 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VP Divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 850.00 | 2 158 850.00 | | 2 158 850.00 |