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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 7 411.00 | 6 566.00 | 845.00 | 7 411.00 |
AP Constructions | 631 573.00 | 390 717.00 | 240 856.00 | 631 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 738.00 | 319 853.00 | 190 885.00 | 510 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 751.00 | 38 525.00 | 40 226.00 | 78 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 497 351.00 | | 2 497 351.00 | 2 497 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 783 223.00 | 813 061.00 | 2 970 162.00 | 3 783 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 651.00 | | 453 651.00 | 453 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 874.00 | 813 061.00 | 3 423 813.00 | 4 236 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 533 721.00 | 379 176.00 | | 533 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 461.00 | 154 545.00 | | 178 461.00 |
DK Provisions réglementées | 130 070.00 | 121 529.00 | | 130 070.00 |
DL TOTAL (I) | 913 014.00 | 726 012.00 | | 913 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 52 914.00 | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | 27 163.00 | | 12 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 260.00 | 128 739.00 | | 217 260.00 |
EA Autres dettes | 2 239 257.00 | 231 556.00 | | 2 239 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 799.00 | 440 373.00 | | 2 510 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 813.00 | 1 166 385.00 | | 3 423 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 089.00 | | 532 089.00 | 532 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 089.00 | | 532 089.00 | 532 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 969.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | 9 238.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 9 238.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | -9 234.00 | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | 60 101.00 | | 69 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 876.00 | 490 232.00 | | 532 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 414.00 | 335 687.00 | | 354 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 461.00 | 154 545.00 | | 178 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 066.00 | | 2 887 286.00 | 1 776 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 129.00 | 3 783 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 129.00 | 3 725 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 666.00 | | 2 887 286.00 | 1 718 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 871.00 | 90 969.00 | 779.00 | 722 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 471.00 | 90 969.00 | 779.00 | 665 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 529.00 | 8 627.00 | 86.00 | 121 529.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 227.00 | 8 627.00 | 784.00 | 122 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 627.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 370 206.00 | 370 206.00 | | 370 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 234 421.00 | 2 234 421.00 | | 2 234 421.00 |
VP Divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 762.00 | 393 762.00 | | 393 762.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 799.00 | 2 510 799.00 | | 2 510 799.00 |