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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 7 411.00 | 6 346.00 | 1 065.00 | 7 411.00 |
AP Constructions | 631 573.00 | 371 634.00 | 259 939.00 | 631 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 980.00 | 252 286.00 | 256 694.00 | 508 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 35 206.00 | 10 837.00 | 46 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 210.00 | | 429 210.00 | 429 210.00 |
AX Avances et acomptes | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 066.00 | 722 871.00 | 1 053 195.00 | 1 776 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685.00 | 698.00 | 6 987.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 888.00 | 698.00 | 113 190.00 | 113 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 954.00 | 723 569.00 | 1 166 385.00 | 1 889 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DG Autres réserves | 379 176.00 | 300 954.00 | | 379 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 545.00 | 78 221.00 | | 154 545.00 |
DK Provisions réglementées | 121 529.00 | 112 294.00 | | 121 529.00 |
DL TOTAL (I) | 726 012.00 | 562 232.00 | | 726 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 94 746.00 | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 14 918.00 | | 27 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 231 556.00 | 90 902.00 | | 231 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 373.00 | 200 567.00 | | 440 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 385.00 | 766 556.00 | | 1 166 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 431.00 | | 486 431.00 | 486 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 431.00 | | 486 431.00 | 486 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 238.00 | 9 317.00 | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | 9 317.00 | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 234.00 | -9 317.00 | | -9 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 34 311.00 | | 60 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 232.00 | 513 284.00 | | 490 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 687.00 | 435 063.00 | | 335 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 545.00 | 78 221.00 | | 154 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 876.00 | | 495 189.00 | 1 280 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 476.00 | | 495 189.00 | 1 223 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 719.00 | 89 152.00 | | 633 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 319.00 | 89 152.00 | | 576 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 294.00 | 9 238.00 | 3.00 | 112 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 750.00 | 9 238.00 | 3 761.00 | 116 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 238.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VI Groupe et associés | 224 575.00 | 224 575.00 | | 224 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 373.00 | 440 373.00 | | 440 373.00 |