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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 015.00 | 25 563.00 | 24 452.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 925.00 | 25 563.00 | 1 531 362.00 | 1 556 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 1 153 407.00 | | 1 153 407.00 | 1 153 407.00 |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 672.00 | | 1 316 672.00 | 1 316 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 597.00 | 25 563.00 | 2 848 034.00 | 2 873 597.00 |
CU Autres participations | 1 506 910.00 | | 1 506 910.00 | 1 506 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 831.00 | | | 1 887 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 314.00 | | | 2 656 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 034.00 | | | 2 848 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 805.00 | | | 601 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 407.00 | 1 296 407.00 | | 1 296 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |