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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 010.00 | | 1 457 010.00 | 1 457 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 049 060.00 | | 1 049 060.00 | 1 049 060.00 |
CF Disponibilités | 194 325.00 | | 194 325.00 | 194 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 740.00 | | 1 424 740.00 | 1 424 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 750.00 | | 2 881 750.00 | 2 881 750.00 |
CU Autres participations | 1 457 010.00 | | 1 457 010.00 | 1 457 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 035.00 | | | 1 853 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 369.00 | | | 2 756 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 750.00 | | | 2 881 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 549.00 | | | 861 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 215.00 | | | 717 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 415.00 | 1 230 415.00 | | 1 230 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 415.00 | 1 230 415.00 | | 1 230 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |