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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 71.00 | 1 255.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 485.00 | 71.00 | 1 458 415.00 | 1 458 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 280 122.00 | | 1 280 122.00 | 1 280 122.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 002.00 | | 1 338 002.00 | 1 338 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 487.00 | 71.00 | 2 796 416.00 | 2 796 487.00 |
CU Autres participations | 1 457 160.00 | | 1 457 160.00 | 1 457 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 100.00 | | | 1 908 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 080.00 | | | 2 669 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 416.00 | | | 2 796 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 419.00 | | | 654 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 439.00 | | | 652 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 122.00 | 1 328 122.00 | | 1 328 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 122.00 | 1 328 122.00 | | 1 328 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |