| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 010.00 | | 1 507 010.00 | 1 507 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 1 061 732.00 | | 1 061 732.00 | 1 061 732.00 |
CF Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 742.00 | | 1 264 742.00 | 1 264 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 752.00 | | 2 771 752.00 | 2 771 752.00 |
CU Autres participations | 1 507 010.00 | | 1 507 010.00 | 1 507 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 314.00 | | | 1 897 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 035.00 | | | 2 657 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 752.00 | | | 2 771 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 782.00 | | | 628 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 060.00 | | | 628 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | | | 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 087.00 | 1 214 087.00 | | 1 214 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |