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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 56 851.00 | 4 744.00 | 61 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 214.00 | 143 138.00 | 22 076.00 | 165 214.00 |
BT Marchandises | 43 630.00 | 23 284.00 | 20 346.00 | 43 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 240.00 | 22 550.00 | 4 953 689.00 | 4 976 240.00 |
BZ Autres créances | 3 987 030.00 | | 3 987 030.00 | 3 987 030.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 332.00 | 45 834.00 | 9 159 498.00 | 9 205 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 546.00 | 188 972.00 | 9 181 574.00 | 9 370 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 849.00 | | | 2 966 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 133.00 | | | 3 361 133.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 828.00 | | | 4 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 309.00 | | | 939 309.00 |
EA Autres dettes | 396 870.00 | | | 396 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 337.00 | | | 5 708 337.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 574.00 | | | 9 181 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 976.00 | | | 5 699 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 886 902.00 | 358 088.00 | 9 244 991.00 | 8 886 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 902.00 | 358 088.00 | 9 244 991.00 | 8 886 902.00 |
FM Production stockée | | | -27 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 203.00 | | | -21 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 804.00 | | | 9 298 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 519.00 | | | 8 948 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 683.00 | 2 455.00 | | 140 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 716.00 | 464.00 | | 64 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 966.00 | 1 991.00 | | 75 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 820.00 | | 25 820.00 | 137 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
6T Sur comptes clients | 74 334.00 | | 51 784.00 | 74 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 618.00 | | 51 784.00 | 97 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 438.00 | | 77 604.00 | 235 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 828.00 | 4 113 828.00 | | 4 113 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 870.00 | 396 870.00 | | 396 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 240.00 | | | 4 976 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 422 982.00 | | | 422 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 816.00 | | | 2 189 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VP Divers | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 654.00 | | | 1 277 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 210.00 | 9 046 137.00 | 14 073.00 | 9 060 210.00 |
VW T.V.A. | 644 789.00 | 644 789.00 | | 644 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 976.00 | 5 699 976.00 | | 5 699 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
ST Autres comptes | 407 108.00 | | | 407 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 3 895 033.00 | | | 3 895 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 521.00 | | | 362 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 488 257.00 | | | 1 488 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 737 733.00 | | | 4 737 733.00 |