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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 59 382.00 | 4 158.00 | 63 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 159.00 | 145 669.00 | 21 490.00 | 167 159.00 |
BT Marchandises | 43 630.00 | 23 284.00 | 20 346.00 | 43 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 751.00 | | 140 751.00 | 140 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 352.00 | 37 574.00 | 3 984 778.00 | 4 022 352.00 |
BZ Autres créances | 2 059 834.00 | | 2 059 834.00 | 2 059 834.00 |
CF Disponibilités | 405 477.00 | | 405 477.00 | 405 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 172.00 | 60 858.00 | 6 611 314.00 | 6 672 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 331.00 | 206 527.00 | 6 632 804.00 | 6 839 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 221.00 | | | 1 938 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 703.00 | | | 2 179 703.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 142.00 | | | 2 917 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 889.00 | | | 832 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 100.00 | | | 4 417 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 804.00 | | | 6 632 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 739.00 | | | 4 408 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 801.00 | | | 346 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 771 769.00 | 571 169.00 | 7 342 938.00 | 6 771 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 769.00 | 571 169.00 | 7 342 938.00 | 6 771 769.00 |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 216.00 | | | 7 346 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 734.00 | | | 7 148 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 214.00 | | 1 945.00 | 165 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | 1 945.00 | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 338.00 | 1 331.00 | | 144 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 158.00 | 1 331.00 | | 79 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
6T Sur comptes clients | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 142.00 | 2 917 142.00 | | 2 917 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 247.00 | 174 247.00 | | 174 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 148.00 | 311 148.00 | | 311 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 352.00 | 4 022 352.00 | | 4 022 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
VC Groupe et associés | 409 521.00 | 409 521.00 | | 409 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 801.00 | 346 801.00 | | 346 801.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 364.00 | 1 317 364.00 | | 1 317 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 647.00 | 6 082 315.00 | 17 332.00 | 6 099 647.00 |
VW T.V.A. | 454 380.00 | 454 380.00 | | 454 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 739.00 | 4 408 739.00 | | 4 408 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ST Autres comptes | 651 862.00 | | | 651 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 646 887.00 | | | 2 646 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -105 043.00 | | | -105 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 729.00 | | | 919 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 925.00 | | | 1 193 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 354 850.00 | | | 3 354 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |