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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 570.00 | 145 627.00 | 116 943.00 | 262 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 072.00 | 166 734.00 | 127 338.00 | 294 072.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 040.00 | | 1 227 040.00 | 1 227 040.00 |
BT Marchandises | 724 000.00 | 75 643.00 | 648 357.00 | 724 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 036.00 | 322 051.00 | 3 101 985.00 | 3 424 036.00 |
BZ Autres créances | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CF Disponibilités | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 196.00 | 397 695.00 | 5 196 501.00 | 5 594 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 267.00 | 564 428.00 | 5 323 839.00 | 5 888 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 574.00 | 2 052 348.00 | | 1 934 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 179.00 | 182 227.00 | | 35 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 754.00 | 2 278 574.00 | | 2 013 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 179.00 | 92 013.00 | | 136 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 179.00 | 128 013.00 | | 136 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 554.00 | 102 368.00 | | 241 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 568.00 | 1 444 426.00 | | 1 327 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 922.00 | 594 074.00 | | 501 922.00 |
EA Autres dettes | 28 452.00 | 229.00 | | 28 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 292.00 | 702 847.00 | | 872 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 907.00 | 2 843 943.00 | | 3 173 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 839.00 | 5 250 530.00 | | 5 323 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 895 545.00 | | 8 895 545.00 | 8 895 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 545.00 | | 8 895 545.00 | 8 895 545.00 |
FM Production stockée | | | 61 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 532.00 | 123 416.00 | | 17 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | 123 416.00 | | 17 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 493.00 | 29 156.00 | | 51 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 493.00 | 29 156.00 | | 51 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 961.00 | 94 260.00 | | -33 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 71 032.00 | | 44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 759.00 | 7 949 146.00 | | 9 010 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 579.00 | 7 766 919.00 | | 8 975 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 179.00 | 182 227.00 | | 35 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 115.00 | | 199 031.00 | 190 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 894.00 | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 894.00 | 294 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 180.00 | | 218 497.00 | 65 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | | 199 031.00 | 84 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 827.00 | 16 907.00 | | 149 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 013.00 | 44 166.00 | 36 000.00 | 128 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
6T Sur comptes clients | 248 428.00 | 73 623.00 | | 248 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 834.00 | 116 860.00 | | 280 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 847.00 | 161 026.00 | 36 000.00 | 408 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 026.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 568.00 | 1 327 568.00 | | 1 327 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 292.00 | 872 292.00 | | 872 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 036.00 | | | 3 424 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 849.00 | 3 550 454.00 | 10 395.00 | 3 560 849.00 |
VW T.V.A. | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 353.00 | 2 932 353.00 | | 2 932 353.00 |