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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 58 051.00 | 3 544.00 | 61 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 214.00 | 144 338.00 | 20 876.00 | 165 214.00 |
BT Marchandises | 43 630.00 | 23 284.00 | 20 346.00 | 43 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 921.00 | 37 574.00 | 3 339 347.00 | 3 376 921.00 |
BZ Autres créances | 2 310 670.00 | | 2 310 670.00 | 2 310 670.00 |
CF Disponibilités | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 217.00 | 60 858.00 | 5 987 359.00 | 6 048 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 431.00 | 205 196.00 | 6 008 235.00 | 6 213 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 133.00 | | | 1 917 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 221.00 | | | 1 982 221.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 375.00 | | | 457 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 472.00 | | | 2 604 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 171.00 | | | 574 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 013.00 | | | 3 990 013.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 235.00 | | | 6 008 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 652.00 | | | 3 981 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 375.00 | | | 457 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 982.00 | 356 477.00 | 5 544 459.00 | 5 187 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 982.00 | 356 477.00 | 5 544 459.00 | 5 187 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 470.00 | | | -16 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 824.00 | | | 5 656 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 736.00 | | | 5 635 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 138.00 | 1 200.00 | | 143 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 958.00 | 1 200.00 | | 77 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 36 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
6T Sur comptes clients | 22 550.00 | 15 024.00 | | 22 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 834.00 | 15 024.00 | | 45 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 834.00 | 51 024.00 | 112 000.00 | 157 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 024.00 | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 472.00 | 2 604 472.00 | | 2 604 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 874.00 | 344 874.00 | | 344 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 921.00 | 3 368 187.00 | 8 734.00 | 3 376 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 1 192.00 | 4 865.00 | 6 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 016.00 | 1 500 016.00 | | 1 500 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 375.00 | 457 375.00 | | 457 375.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VP Divers | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 742.00 | 435 742.00 | | 435 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 379.00 | 5 709 448.00 | 30 931.00 | 5 740 379.00 |
VW T.V.A. | 347 498.00 | 347 498.00 | | 347 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 652.00 | 3 981 652.00 | | 3 981 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 470 938.00 | | | 470 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 639 748.00 | | | 1 639 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 488.00 | | | 1 280 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 660.00 | | | 496 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 510 069.00 | | | 2 510 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |