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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
AH Fonds commercial | 258 631.00 | | 258 631.00 | 258 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 538 389.00 | 486 879.00 | 51 509.00 | 538 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 783.00 | 49 939.00 | 11 843.00 | 61 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 872.00 | 86 460.00 | 111 411.00 | 197 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 293.00 | 52 343.00 | 191 950.00 | 244 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 369.00 | 827 590.00 | 1 038 778.00 | 1 866 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 252.00 | | 154 252.00 | 154 252.00 |
BZ Autres créances | 651 834.00 | | 651 834.00 | 651 834.00 |
CF Disponibilités | 561 393.00 | | 561 393.00 | 561 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 681.00 | | 1 540 681.00 | 1 540 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 051.00 | 827 590.00 | 2 579 460.00 | 3 407 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
CU Autres participations | 463 165.00 | 97 087.00 | 366 077.00 | 463 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 023.00 | 307 031.00 | | 293 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DG Autres réserves | 804 985.00 | 891 487.00 | | 804 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 713.00 | 27 490.00 | | 701 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 425.00 | 1 256 711.00 | | 1 830 425.00 |
DP Provisions pour risques | 847.00 | 8 319.00 | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 8 319.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 781.00 | 338 849.00 | | 161 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 831.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 90 274.00 | | 155 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 370.00 | 123 687.00 | | 427 370.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 14 677.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 187.00 | 568 321.00 | | 748 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 460.00 | 1 833 352.00 | | 2 579 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 967.00 | 295 943.00 | | 638 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -824.00 | 35 990.00 | | -824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -824.00 | 236 322.00 | | -824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 332.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405 941.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 320.00 | | 7 472.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | | 7 472.00 | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 349.00 | 155 349.00 | | 155 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
UX Autres créances clients | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 923.00 | 35 015.00 | 103 908.00 | 138 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 859.00 | 17 547.00 | 5 312.00 | 22 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 176.00 | | | 637 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 150.00 | 1 086 796.00 | 47 354.00 | 1 134 150.00 |
VW T.V.A. | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 188.00 | 638 967.00 | 109 221.00 | 748 188.00 |