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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 251.00 | | 783 251.00 | 783 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | 13 394.00 | 9 055.00 | 22 450.00 |
AP Constructions | 63 976.00 | 59 067.00 | 4 909.00 | 63 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 894.00 | 46 250.00 | 23 643.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 948.00 | 143 006.00 | 549 942.00 | 692 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 878.00 | 65 030.00 | 166 848.00 | 231 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 508.00 | 423 835.00 | 1 934 673.00 | 2 358 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BT Marchandises | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 734 665.00 | | 734 665.00 | 734 665.00 |
CF Disponibilités | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 926.00 | | 1 052 926.00 | 1 052 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 435.00 | 423 835.00 | 2 987 599.00 | 3 411 435.00 |
CU Autres participations | 451 457.00 | 97 087.00 | 354 370.00 | 451 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DG Autres réserves | 1 300 845.00 | 1 465 052.00 | | 1 300 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 861.00 | -164 207.00 | | -93 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 710.00 | 1 624 571.00 | | 1 530 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 434.00 | 723 287.00 | | 693 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 362.00 | 155 340.00 | | 170 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 995.00 | 145 098.00 | | 217 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 191.00 | 192 368.00 | | 162 191.00 |
EA Autres dettes | 212 905.00 | 50 297.00 | | 212 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 889.00 | 1 266 392.00 | | 1 456 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 599.00 | 2 890 964.00 | | 2 987 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 848.00 | 698 289.00 | | 757 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 793.00 | 15 147.00 | 139 646.00 | 154 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 878.00 | 231 878.00 | | 231 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
UX Autres créances clients | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VB T. V. A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 082.00 | 132 687.00 | 559 394.00 | 692 082.00 |
VI Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 196.00 | 704 196.00 | | 704 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 519.00 | 1 008 868.00 | 42 651.00 | 1 051 519.00 |
VW T.V.A. | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 888.00 | 757 847.00 | 699 040.00 | 1 456 888.00 |