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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
AP Constructions | 4 207 862.00 | 2 668 636.00 | 1 539 225.00 | 4 207 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 452.00 | 2 668 636.00 | 2 038 815.00 | 4 707 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CF Disponibilités | 643 799.00 | | 643 799.00 | 643 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 685.00 | | 755 685.00 | 755 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 137.00 | 2 668 636.00 | 2 794 500.00 | 5 463 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 900.00 | 139 911.00 | | 130 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | 6 912.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 135.00 | 286 680.00 | | 227 135.00 |
DK Provisions réglementées | 886 269.00 | 819 479.00 | | 886 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 907.00 | 2 561 983.00 | | 2 555 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 643.00 | 176 301.00 | | 160 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 73 722.00 | | 71 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 350.00 | 3 306.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 593.00 | 253 330.00 | | 238 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 500.00 | 2 815 312.00 | | 2 794 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 593.00 | 253 330.00 | | 238 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 701.00 | | 685 701.00 | 685 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 701.00 | | 685 701.00 | 685 701.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 2 369.00 | | 3 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 972.00 | 69 159.00 | | 69 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 468.00 | -69 159.00 | | -69 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 761.00 | 144 371.00 | | 113 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 710.00 | 743 573.00 | | 698 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 575.00 | 456 893.00 | | 471 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 135.00 | 286 680.00 | | 227 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 452.00 | | | 4 707 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 707 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 962.00 | | | 4 698 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 281.00 | 72 355.00 | | 2 596 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 281.00 | 72 355.00 | | 2 596 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 479.00 | 66 790.00 | | 819 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 479.00 | 66 790.00 | | 819 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 589.00 | 77 099.00 | 8 490.00 | 85 589.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 593.00 | 238 593.00 | | 238 593.00 |