| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
AP Constructions | 4 207 862.00 | 2 885 702.00 | 1 322 159.00 | 4 207 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 452.00 | 2 885 702.00 | 1 821 749.00 | 4 707 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CF Disponibilités | 545 288.00 | | 545 288.00 | 545 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 216.00 | | 644 216.00 | 644 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 667.00 | 2 885 702.00 | 2 465 965.00 | 5 351 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 126 767.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 2 239.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 093.00 | 321 239.00 | | -6 093.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 848.00 | 1 019 848.00 | | 1 019 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 000.00 | 2 570 093.00 | | 2 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 160 643.00 | | 121 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 766.00 | 69 998.00 | | 70 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 40 746.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 965.00 | 271 387.00 | | 241 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 965.00 | 2 841 480.00 | | 2 465 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 715.00 | 271 387.00 | | 120 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 355.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 3 338.00 | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 70 128.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -68 628.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 154.00 | 126 218.00 | | -1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 873.00 | 685 453.00 | | 267 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 966.00 | 364 214.00 | | 273 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 093.00 | 321 239.00 | | -6 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 452.00 | | | 4 707 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 707 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 962.00 | | | 4 698 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 347.00 | 72 355.00 | | 2 813 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 347.00 | 72 355.00 | | 2 813 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019 848.00 | | | 1 019 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 051.00 | 67 561.00 | 8 490.00 | 76 051.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 965.00 | 120 715.00 | | 241 965.00 |