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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
AP Constructions | 4 207 862.00 | 2 813 347.00 | 1 394 515.00 | 4 207 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 452.00 | 2 813 347.00 | 1 894 105.00 | 4 707 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 655 698.00 | | 655 698.00 | 655 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 376.00 | | 947 376.00 | 947 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 827.00 | 2 813 347.00 | 2 841 480.00 | 5 654 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 767.00 | 130 900.00 | | 126 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 239.00 | 345 867.00 | | 321 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 848.00 | 953 058.00 | | 1 019 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 093.00 | 2 532 064.00 | | 2 570 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 998.00 | 70 882.00 | | 69 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 746.00 | 95 789.00 | | 40 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 387.00 | 327 314.00 | | 271 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 480.00 | 2 859 378.00 | | 2 841 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 387.00 | 327 314.00 | | 271 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 844.00 | | 683 844.00 | 683 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 844.00 | | 683 844.00 | 683 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 355.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 4 607.00 | | 3 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 128.00 | 71 397.00 | | 70 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 628.00 | -71 397.00 | | -68 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 218.00 | 136 401.00 | | 126 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 453.00 | 709 176.00 | | 685 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 214.00 | 363 309.00 | | 364 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 239.00 | 345 867.00 | | 321 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 452.00 | | | 4 707 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 707 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 962.00 | | | 4 698 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 992.00 | 72 355.00 | | 2 740 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 992.00 | 72 355.00 | | 2 740 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953 058.00 | 66 790.00 | | 953 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 058.00 | 66 790.00 | | 953 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 801.00 | 260 311.00 | 8 490.00 | 268 801.00 |
VW T.V.A. | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |