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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
AP Constructions | 4 207 862.00 | 3 015 995.00 | 1 191 867.00 | 4 207 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 452.00 | 3 015 995.00 | 1 691 457.00 | 4 707 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 378 419.00 | | 378 419.00 | 378 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 873.00 | 3 015 995.00 | 2 091 878.00 | 5 107 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 750 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 144.00 | -5 848.00 | | 12 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 292.00 | 17 992.00 | | 257 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162 544.00 | 1 153 427.00 | | 1 162 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 980.00 | 2 025 571.00 | | 1 841 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 010.00 | 28 162.00 | | 30 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 956.00 | 3 021.00 | | 50 956.00 |
EA Autres dettes | 47 682.00 | 39 393.00 | | 47 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 898.00 | 191 826.00 | | 249 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 878.00 | 2 217 397.00 | | 2 091 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 648.00 | 70 576.00 | | 128 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 078.00 | | 512 078.00 | 512 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 078.00 | | 512 078.00 | 512 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 542.00 | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 117.00 | 133 579.00 | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 134 121.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | -134 121.00 | | -9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 053.00 | 6 682.00 | | 86 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 062.00 | 328 633.00 | | 522 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 770.00 | 310 642.00 | | 264 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 292.00 | 17 992.00 | | 257 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 452.00 | | | 4 707 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 707 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 698 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 962.00 | | | 4 698 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 058.00 | 57 937.00 | | 2 958 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 058.00 | 57 937.00 | | 2 958 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 427.00 | 9 117.00 | | 1 153 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 427.00 | 9 117.00 | | 1 153 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 899.00 | 19 409.00 | 8 490.00 | 27 899.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 898.00 | 128 648.00 | | 249 898.00 |