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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 313.00 | 633.00 | 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 946.00 | 313.00 | 295 633.00 | 295 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BZ Autres créances | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 314.00 | | 211 314.00 | 211 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 260.00 | 313.00 | 506 947.00 | 507 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 377.00 | 369 138.00 | | 388 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 19 238.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 406 416.00 | 397 177.00 | | 406 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 115.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 10 856.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 6 632.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 86 259.00 | | 74 492.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 1 883.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 531.00 | 105 744.00 | | 100 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 947.00 | 502 921.00 | | 506 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 531.00 | 105 744.00 | | 100 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 817.00 | 13 741.00 | | 11 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 993.00 | 26 359.00 | | 27 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784.00 | 7.00 | | 20 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | 7.00 | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 782.00 | -5.00 | | -20 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 123.00 | 373 802.00 | | 400 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 883.00 | 354 564.00 | | 390 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 19 238.00 | | 9 239.00 |